公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 384,160 | 1,866,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,437,177,493 | 2,325,920,329 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 2,443,161,653 | 2,328,086,339 |
| 資産の部合計 | 2,443,161,653 | 2,328,086,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 578,553 | 183,842 |
| 未払解約金 | 1,289,669 | 743,459 |
| 未払受託者報酬 | 8,178 | 2,469 |
| 未払委託者報酬 | 74,477 | 21,929 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 55,776 | 15,608 |
| 流動負債計 | 2,006,653 | 967,311 |
| 負債の部合計 | 2,006,653 | 967,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,153,449 | 2,327,117,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551 | 1,798 |
| 元本等合計 | 2,441,155,000 | 2,327,119,028 |
| 純資産の部合計 | 2,441,155,000 | 2,327,119,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,443,161,653 | 2,328,086,339 |
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