公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月19日 | 2020年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,588,790 | 1,991,167 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,369,412 | 2,110,126,129 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 2,234,458,202 | 2,112,117,296 |
| 資産の部合計 | 2,234,458,202 | 2,112,117,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 399,657 | 582,599 |
| 未払解約金 | 1,305,840 | 640,065 |
| 未払受託者報酬 | 2,326 | 2,219 |
| 未払委託者報酬 | 20,936 | 20,260 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 5,777 | 5,345 |
| 流動負債計 | 1,734,538 | 1,250,488 |
| 負債の部合計 | 1,734,538 | 1,250,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,110 | 852 |
| 元本 | 2,232,721,554 | 2,110,865,956 |
| 元本等合計 | 2,232,723,664 | 2,110,866,808 |
| 純資産の部合計 | 2,232,723,664 | 2,110,866,808 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,458,202 | 2,112,117,296 |
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