公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月19日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,991,167 | 1,825,291 |
| 親投資信託受益証券 | 2,110,126,129 | 2,102,552,120 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 2,112,117,296 | 2,111,377,411 |
| 資産の部合計 | 2,112,117,296 | 2,111,377,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 582,599 | 378,575 |
| 未払解約金 | 640,065 | 7,773,737 |
| 未払受託者報酬 | 2,219 | 2,219 |
| 未払委託者報酬 | 20,260 | 20,288 |
| その他未払費用 | 5,345 | 5,264 |
| 流動負債計 | 1,250,488 | 8,180,083 |
| 負債の部合計 | 1,250,488 | 8,180,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,865,956 | 2,103,197,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852 | 24 |
| 元本等合計 | 2,110,866,808 | 2,103,197,328 |
| 純資産の部合計 | 2,110,866,808 | 2,103,197,328 |
| 負債・純資産合計 | 2,112,117,296 | 2,111,377,411 |
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