公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/06/20-2025/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2024年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,399,921 | 5,244,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,767,605 | 1,803,453,867 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,800,167,526 | 1,808,698,585 |
| 資産の部合計 | 1,800,167,526 | 1,808,698,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 814,915 | － |
| 未払解約金 | 174,252 | 520,853 |
| 未払受託者報酬 | 23,562 | 62,824 |
| 未払委託者報酬 | 218,594 | 583,261 |
| その他未払費用 | 4,484 | 2,183 |
| 流動負債計 | 1,235,807 | 1,169,121 |
| 負債の部合計 | 1,235,807 | 1,169,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,798,931,105 | 1,806,425,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614 | 1,103,598 |
| 元本等合計 | 1,798,931,719 | 1,807,529,464 |
| 純資産の部合計 | 1,798,931,719 | 1,807,529,464 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,167,526 | 1,808,698,585 |
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