公社債投信(6月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/06/20-2026/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,296,037 | 14,450,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,895,044 | 1,635,209,057 |
| 未収入金 | 14,010,000 | － |
| 流動資産計 | 1,655,201,081 | 1,649,659,099 |
| 資産の部合計 | 1,655,201,081 | 1,649,659,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,241,136 | － |
| 未払解約金 | 6,418,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 190,397 | 219,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,732 | 2,041,895 |
| その他未払費用 | 4,165 | 1,983 |
| 流動負債計 | 11,622,522 | 2,263,831 |
| 負債の部合計 | 11,622,522 | 2,263,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,578,469 | 1,644,872,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90 | 2,522,954 |
| 元本等合計 | 1,643,578,559 | 1,647,395,268 |
| 純資産の部合計 | 1,643,578,559 | 1,647,395,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,201,081 | 1,649,659,099 |
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