公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,194,168 | 6,260,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,043,483,688 | 3,075,693,577 |
| 未収入金 | 5,200,000 | － |
| 流動資産計 | 3,054,877,856 | 3,081,954,284 |
| 資産の部合計 | 3,054,877,856 | 3,081,954,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 764,763 | － |
| 未払解約金 | 6,474,687 | 162,870 |
| 未払受託者報酬 | 65,971 | 3,333 |
| 未払委託者報酬 | 603,469 | 30,106 |
| 未払利息 | 16 | 8 |
| その他未払費用 | 98,302 | 34,564 |
| 流動負債計 | 8,007,208 | 230,881 |
| 負債の部合計 | 8,007,208 | 230,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,046,867,956 | 3,081,194,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,692 | 529,257 |
| 元本等合計 | 3,046,870,648 | 3,081,723,403 |
| 純資産の部合計 | 3,046,870,648 | 3,081,723,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,054,877,856 | 3,081,954,284 |
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