公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,527,699 | 6,092,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,857,990,443 | 2,994,186,756 |
| 未収入金 | 3,300,000 | － |
| 流動資産計 | 2,864,818,142 | 3,000,279,517 |
| 資産の部合計 | 2,864,818,142 | 3,000,279,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 434,963 | － |
| 未払解約金 | 2,666,201 | 632,632 |
| 未払受託者報酬 | 4,789 | 1,526 |
| 未払委託者報酬 | 43,232 | 13,827 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 66,135 | 10,570 |
| 流動負債計 | 3,215,326 | 658,561 |
| 負債の部合計 | 3,215,326 | 658,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,861,601,185 | 2,999,355,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,631 | 264,965 |
| 元本等合計 | 2,861,602,816 | 2,999,620,956 |
| 純資産の部合計 | 2,861,602,816 | 2,999,620,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,864,818,142 | 3,000,279,517 |
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