公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月19日 | 2020年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 556,713 | 2,406,448 |
| 親投資信託受益証券 | 2,714,447,244 | 2,862,514,375 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 流動資産計 | 2,715,603,957 | 2,864,920,823 |
| 資産の部合計 | 2,715,603,957 | 2,864,920,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 485,936 | － |
| 未払解約金 | 353,760 | 1,886,883 |
| 未払受託者報酬 | 2,898 | 1,468 |
| 未払委託者報酬 | 25,940 | 13,222 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 7,144 | 3,591 |
| 流動負債計 | 875,678 | 1,905,166 |
| 負債の部合計 | 875,678 | 1,905,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448 | 534,598 |
| 元本 | 2,714,727,831 | 2,862,481,059 |
| 元本等合計 | 2,714,728,279 | 2,863,015,657 |
| 純資産の部合計 | 2,714,728,279 | 2,863,015,657 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,603,957 | 2,864,920,823 |
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