公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,335,265 | 1,908,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,784,694 | 2,713,053,196 |
| 流動資産計 | 2,677,119,959 | 2,714,961,301 |
| 資産の部合計 | 2,677,119,959 | 2,714,961,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 735,880 | － |
| 未払解約金 | 415,682 | 243,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,832 | 1,415 |
| 未払委託者報酬 | 25,710 | 12,606 |
| その他未払費用 | 6,825 | 3,310 |
| 流動負債計 | 1,186,929 | 260,958 |
| 負債の部合計 | 1,186,929 | 260,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,930,571 | 2,714,453,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,459 | 247,092 |
| 元本等合計 | 2,675,933,030 | 2,714,700,343 |
| 純資産の部合計 | 2,675,933,030 | 2,714,700,343 |
| 負債・純資産合計 | 2,677,119,959 | 2,714,961,301 |
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