公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 156 |
| コール・ローン | 2,698,809 | 12,585,637 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,784,938 | 2,193,032,973 |
| 未収入金 | 3,880,000 | － |
| 流動資産計 | 2,118,363,747 | 2,205,618,766 |
| 資産の部合計 | 2,118,363,747 | 2,205,618,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,071,876 | － |
| 未払解約金 | 2,977,852 | 1,070,304 |
| 未払受託者報酬 | 14,847 | 91,934 |
| 未払委託者報酬 | 137,196 | 853,812 |
| その他未払費用 | 5,323 | 2,614 |
| 流動負債計 | 4,207,094 | 2,018,664 |
| 負債の部合計 | 4,207,094 | 2,018,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,155,500 | 2,201,984,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153 | 1,615,185 |
| 元本等合計 | 2,114,156,653 | 2,203,600,102 |
| 純資産の部合計 | 2,114,156,653 | 2,203,600,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,118,363,747 | 2,205,618,766 |
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