公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月19日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,946,919 | 17,404,094 |
| 親投資信託受益証券 | 2,031,565,360 | 2,074,668,619 |
| 未収入金 | 13,210,000 | － |
| 流動資産計 | 2,057,722,279 | 2,092,072,713 |
| 資産の部合計 | 2,057,722,279 | 2,092,072,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,520,471 | － |
| 未払解約金 | 365,099 | 5,058 |
| 未払受託者報酬 | 265,192 | 303,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,059 | 2,813,596 |
| その他未払費用 | 5,102 | 2,551 |
| 流動負債計 | 7,619,923 | 3,124,357 |
| 負債の部合計 | 7,619,923 | 3,124,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,050,100,570 | 2,085,364,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,786 | 3,583,968 |
| 元本等合計 | 2,050,102,356 | 2,088,948,356 |
| 純資産の部合計 | 2,050,102,356 | 2,088,948,356 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,722,279 | 2,092,072,713 |
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