公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 352,314 | 288,509 |
| コール・ローン | 14,294,059 | 2,950,863 |
| 親投資信託受益証券 | 2,163,821,562 | 1,939,650,540 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 4,500,000 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,188,467,946 | 1,947,389,912 |
| 資産の部合計 | 2,188,467,946 | 1,947,389,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 963,677 | 507,016 |
| 未払解約金 | 1,735,948 | 3,818,634 |
| 未払受託者報酬 | 47,530 | 40,488 |
| 未払委託者報酬 | 433,261 | 370,398 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 76,900 | 61,605 |
| 流動負債計 | 3,257,316 | 4,798,149 |
| 負債の部合計 | 3,257,316 | 4,798,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,209,352 | 1,942,591,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278 | 240 |
| 元本等合計 | 2,185,210,630 | 1,942,591,763 |
| 純資産の部合計 | 2,185,210,630 | 1,942,591,763 |
| 負債・純資産合計 | 2,188,467,946 | 1,947,389,912 |
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