公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 288,509 | 480,164 |
| コール・ローン | 2,950,863 | 536,810 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,650,540 | 1,941,756,330 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 3,900,000 |
| 流動資産計 | 1,947,389,912 | 1,946,673,304 |
| 資産の部合計 | 1,947,389,912 | 1,946,673,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,016 | 307,375 |
| 未払解約金 | 3,818,634 | 885,758 |
| 未払受託者報酬 | 40,488 | 2,056 |
| 未払委託者報酬 | 370,398 | 18,342 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 61,605 | 44,208 |
| 流動負債計 | 4,798,149 | 1,257,739 |
| 負債の部合計 | 4,798,149 | 1,257,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,942,591,523 | 1,945,414,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240 | 883 |
| 元本等合計 | 1,942,591,763 | 1,945,415,565 |
| 純資産の部合計 | 1,942,591,763 | 1,945,415,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,389,912 | 1,946,673,304 |
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