公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 288,509 | 668,399 |
| コール・ローン | 2,950,863 | 881,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,650,540 | 2,042,456,845 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,947,389,912 | 2,044,006,414 |
| 資産の部合計 | 1,947,389,912 | 2,044,006,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,016 | － |
| 未払解約金 | 3,818,634 | 928,800 |
| 未払受託者報酬 | 40,488 | 1,076 |
| 未払委託者報酬 | 370,398 | 9,406 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 61,605 | 22,702 |
| 流動負債計 | 4,798,149 | 961,987 |
| 負債の部合計 | 4,798,149 | 961,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,942,591,523 | 2,042,683,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240 | 360,444 |
| 元本等合計 | 1,942,591,763 | 2,043,044,427 |
| 純資産の部合計 | 1,942,591,763 | 2,043,044,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,947,389,912 | 2,044,006,414 |
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