公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 480,164 | 72,696 |
| コール・ローン | 536,810 | 2,245,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,756,330 | 2,013,858,083 |
| 未収入金 | 3,900,000 | － |
| 流動資産計 | 1,946,673,304 | 2,016,176,593 |
| 資産の部合計 | 1,946,673,304 | 2,016,176,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,375 | － |
| 未払解約金 | 885,758 | 2,649,538 |
| 未払受託者報酬 | 2,056 | 1,072 |
| 未払委託者報酬 | 18,342 | 9,241 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 44,208 | 3,487 |
| 流動負債計 | 1,257,739 | 2,663,340 |
| 負債の部合計 | 1,257,739 | 2,663,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,945,414,682 | 2,013,333,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 883 | 179,914 |
| 元本等合計 | 1,945,415,565 | 2,013,513,253 |
| 純資産の部合計 | 1,945,415,565 | 2,013,513,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,946,673,304 | 2,016,176,593 |
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