公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 952,404 | 535,602 |
| コール・ローン | 2,663,001 | 3,319,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,158,069 | 1,889,948,158 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 7,800,000 |
| 流動資産計 | 1,871,873,474 | 1,901,603,138 |
| 資産の部合計 | 1,871,873,474 | 1,901,603,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,227 | － |
| 未払解約金 | 4,689,313 | 10,627,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,007 | 950 |
| 未払委託者報酬 | 17,909 | 8,781 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 5,938 | 2,418 |
| 流動負債計 | 4,866,399 | 10,639,725 |
| 負債の部合計 | 4,866,399 | 10,639,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,867,005,670 | 1,890,793,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405 | 170,121 |
| 元本等合計 | 1,867,007,075 | 1,890,963,413 |
| 純資産の部合計 | 1,867,007,075 | 1,890,963,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,873,474 | 1,901,603,138 |
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