公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,772,622,173 | 1,688,836,027 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,772,622,173 | 1,688,836,027 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 257,175 | － |
| コール・ローン | 2,667,194 | 2,293,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,097,804 | 1,686,542,973 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 流動資産計 | 1,772,622,173 | 1,688,836,027 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,484,324 | 771,404 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 487,062 | 302,163 |
| 未払解約金 | 973,976 | 447,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,850 | 1,799 |
| 未払委託者報酬 | 16,827 | 15,898 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 4,605 | 4,170 |
| 流動負債計 | 1,484,324 | 771,404 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,771,137,849 | 1,688,064,623 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,771,137,131 | 1,688,063,088 |
| 元本等合計 | 1,771,137,849 | 1,688,064,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718 | 1,535 |
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