公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,293,054 | 1,306,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,542,973 | 1,608,875,184 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,688,836,027 | 1,611,181,724 |
| 資産の部合計 | 1,688,836,027 | 1,611,181,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 302,163 | 289,725 |
| 未払解約金 | 447,374 | 1,284,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,799 | 1,730 |
| 未払委託者報酬 | 15,898 | 15,421 |
| その他未払費用 | 4,170 | 3,916 |
| 流動負債計 | 771,404 | 1,595,629 |
| 負債の部合計 | 771,404 | 1,595,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,688,063,088 | 1,609,585,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,535 | 1,084 |
| 元本等合計 | 1,688,064,623 | 1,609,586,095 |
| 純資産の部合計 | 1,688,064,623 | 1,609,586,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,688,836,027 | 1,611,181,724 |
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