公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,306,540 | 1,990,673 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,875,184 | 1,639,875,149 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,611,181,724 | 1,641,865,822 |
| 資産の部合計 | 1,611,181,724 | 1,641,865,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,725 | － |
| 未払解約金 | 1,284,837 | 1,322,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,730 | 883 |
| 未払委託者報酬 | 15,421 | 7,564 |
| その他未払費用 | 3,916 | 1,979 |
| 流動負債計 | 1,595,629 | 1,332,446 |
| 負債の部合計 | 1,595,629 | 1,332,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,585,011 | 1,640,542,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,084 | -9,439 |
| 元本等合計 | 1,609,586,095 | 1,640,533,376 |
| 純資産の部合計 | 1,609,586,095 | 1,640,533,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,611,181,724 | 1,641,865,822 |
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