公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,881,997 | 1,988,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,033,627 | 1,591,038,257 |
| 流動資産計 | 1,545,915,624 | 1,593,026,512 |
| 資産の部合計 | 1,545,915,624 | 1,593,026,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,219 | － |
| 未払解約金 | 951,997 | 432,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,638 | 10,957 |
| 未払委託者報酬 | 14,721 | 101,927 |
| その他未払費用 | 3,789 | 1,840 |
| 流動負債計 | 1,100,364 | 547,520 |
| 負債の部合計 | 1,100,364 | 547,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,544,813,719 | 1,592,280,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,541 | 198,911 |
| 元本等合計 | 1,544,815,260 | 1,592,478,992 |
| 純資産の部合計 | 1,544,815,260 | 1,592,478,992 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,915,624 | 1,593,026,512 |
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