公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,460,000 | 610,000 |
| コール・ローン | 1,951,693 | 1,875,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,569,780 | 1,547,273,709 |
| 流動資産計 | 1,521,981,473 | 1,549,759,524 |
| 資産の部合計 | 1,521,981,473 | 1,549,759,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 474,047 | － |
| 未払解約金 | 2,000,470 | 1,356,852 |
| 未払受託者報酬 | 11,717 | 766 |
| 未払委託者報酬 | 108,991 | 7,230 |
| その他未払費用 | 3,670 | 1,840 |
| 流動負債計 | 2,598,895 | 1,366,688 |
| 負債の部合計 | 2,598,895 | 1,366,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,519,381,877 | 1,548,103,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701 | 289,679 |
| 元本等合計 | 1,519,382,578 | 1,548,392,836 |
| 純資産の部合計 | 1,519,382,578 | 1,548,392,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,981,473 | 1,549,759,524 |
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