公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,426,978 | 2,893,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,830,260 | 1,568,830,236 |
| 流動資産計 | 1,548,257,238 | 1,571,724,024 |
| 資産の部合計 | 1,548,257,238 | 1,571,724,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 426,924 | － |
| 未払解約金 | 980,405 | 686,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,625 | 806 |
| 未払委託者報酬 | 14,782 | 7,328 |
| その他未払費用 | 3,808 | 1,851 |
| 流動負債計 | 1,427,544 | 696,300 |
| 負債の部合計 | 1,427,544 | 696,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,829,294 | 1,571,037,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400 | -9,749 |
| 元本等合計 | 1,546,829,694 | 1,571,027,724 |
| 純資産の部合計 | 1,546,829,694 | 1,571,027,724 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,257,238 | 1,571,724,024 |
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