公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| コール・ローン | 1,941,935 | 1,267,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,979,233 | 1,519,127,565 |
| 流動資産計 | 1,477,921,168 | 1,521,394,938 |
| 資産の部合計 | 1,477,921,168 | 1,521,394,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,627 | － |
| 未払解約金 | 344,160 | 3,671,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,548 | 752 |
| 未払委託者報酬 | 14,183 | 7,001 |
| その他未払費用 | 3,602 | 1,809 |
| 流動負債計 | 486,120 | 3,680,645 |
| 負債の部合計 | 486,120 | 3,680,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,434,052 | 1,517,576,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 996 | 137,840 |
| 元本等合計 | 1,477,435,048 | 1,517,714,293 |
| 純資産の部合計 | 1,477,435,048 | 1,517,714,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,921,168 | 1,521,394,938 |
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