公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,237,774 | 8,365,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,037,396 | 1,291,440,726 |
| 流動資産計 | 1,289,275,170 | 1,299,806,009 |
| 資産の部合計 | 1,289,275,170 | 1,299,806,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 924,941 | － |
| 未払解約金 | 1,725,158 | 1,935,709 |
| 未払受託者報酬 | 18,926 | 69,177 |
| 未払委託者報酬 | 174,934 | 642,610 |
| その他未払費用 | 3,096 | 1,448 |
| 流動負債計 | 2,847,055 | 2,648,944 |
| 負債の部合計 | 2,847,055 | 2,648,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,286,427,923 | 1,295,978,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192 | 1,178,538 |
| 元本等合計 | 1,286,428,115 | 1,297,157,065 |
| 純資産の部合計 | 1,286,428,115 | 1,297,157,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,275,170 | 1,299,806,009 |
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