公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/09/20-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月19日 | 2026年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 7,850,000 | 7,740,000 |
| コール・ローン | 8,506,615 | 6,666,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,965,697 | 1,236,080,580 |
| 流動資産計 | 1,225,322,312 | 1,250,486,902 |
| 資産の部合計 | 1,225,322,312 | 1,250,486,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,092,511 | － |
| 未払解約金 | 362,141 | 1,827,206 |
| 未払受託者報酬 | 188,354 | 198,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,001 | 1,842,496 |
| その他未払費用 | 2,920 | 1,448 |
| 流動負債計 | 5,395,927 | 3,869,545 |
| 負債の部合計 | 5,395,927 | 3,869,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,925,601 | 1,244,198,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784 | 2,418,809 |
| 元本等合計 | 1,219,926,385 | 1,246,617,357 |
| 純資産の部合計 | 1,219,926,385 | 1,246,617,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,322,312 | 1,250,486,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
