公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,299,473 | 1,779,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,374,819 | 1,679,874,809 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,639,874,292 | 1,681,654,751 |
| 資産の部合計 | 1,639,874,292 | 1,681,654,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,450 | － |
| 未払解約金 | 973,232 | 447,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,789 | 881 |
| 未払委託者報酬 | 15,564 | 7,643 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 33,203 | 2,182 |
| 流動負債計 | 1,289,241 | 457,784 |
| 負債の部合計 | 1,289,241 | 457,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,584,991 | 1,681,208,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60 | -11,075 |
| 元本等合計 | 1,638,585,051 | 1,681,196,967 |
| 純資産の部合計 | 1,638,585,051 | 1,681,196,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,874,292 | 1,681,654,751 |
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