公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,255,584 | 2,146,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,229,409 | 1,653,889,339 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,591,684,993 | 1,656,036,196 |
| 資産の部合計 | 1,591,684,993 | 1,656,036,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,382 | － |
| 未払解約金 | 1,502,141 | 336,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,711 | 880 |
| 未払委託者報酬 | 14,977 | 7,511 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 4,222 | 2,036 |
| 流動負債計 | 1,653,439 | 346,907 |
| 負債の部合計 | 1,653,439 | 346,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,030,133 | 1,655,539,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,421 | 150,054 |
| 元本等合計 | 1,590,031,554 | 1,655,689,289 |
| 純資産の部合計 | 1,590,031,554 | 1,655,689,289 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,684,993 | 1,656,036,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
