公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,299,473 | 3,255,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,374,819 | 1,588,229,409 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 1,639,874,292 | 1,591,684,993 |
| 資産の部合計 | 1,639,874,292 | 1,591,684,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,450 | 130,382 |
| 未払解約金 | 973,232 | 1,502,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,789 | 1,711 |
| 未払委託者報酬 | 15,564 | 14,977 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 33,203 | 4,222 |
| 流動負債計 | 1,289,241 | 1,653,439 |
| 負債の部合計 | 1,289,241 | 1,653,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,584,991 | 1,590,030,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60 | 1,421 |
| 元本等合計 | 1,638,585,051 | 1,590,031,554 |
| 純資産の部合計 | 1,638,585,051 | 1,590,031,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,874,292 | 1,591,684,993 |
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