公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,591,684,993 | 1,556,807,921 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,591,684,993 | 1,556,807,921 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,255,584 | 2,863,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,588,229,409 | 1,553,944,156 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,591,684,993 | 1,556,807,921 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,653,439 | 1,022,800 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,382 | 278,485 |
| 未払解約金 | 1,502,141 | 723,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,711 | 1,654 |
| 未払委託者報酬 | 14,977 | 14,821 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 4,222 | 3,986 |
| 流動負債計 | 1,653,439 | 1,022,800 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,590,031,554 | 1,555,785,121 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,030,133 | 1,555,783,621 |
| 元本等合計 | 1,590,031,554 | 1,555,785,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,421 | 1,500 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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