公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,863,765 | 1,962,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,944,156 | 1,537,412,166 |
| 流動資産計 | 1,556,807,921 | 1,539,374,371 |
| 資産の部合計 | 1,556,807,921 | 1,539,374,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,485 | 425,789 |
| 未払解約金 | 723,854 | 1,783,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,654 | 1,585 |
| 未払委託者報酬 | 14,821 | 14,439 |
| その他未払費用 | 3,986 | 3,716 |
| 流動負債計 | 1,022,800 | 2,229,101 |
| 負債の部合計 | 1,022,800 | 2,229,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,783,621 | 1,537,145,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,500 | 98 |
| 元本等合計 | 1,555,785,121 | 1,537,145,270 |
| 純資産の部合計 | 1,555,785,121 | 1,537,145,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,807,921 | 1,539,374,371 |
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