公社債投信(10月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,563,803 | 1,399,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,263,463 | 1,285,555,085 |
| 未収入金 | 680,000 | － |
| 流動資産計 | 1,282,507,266 | 1,286,954,683 |
| 資産の部合計 | 1,282,507,266 | 1,286,954,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,516 | － |
| 未払解約金 | 258,827 | 112,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,404 | 2,104 |
| 未払委託者報酬 | 12,064 | 18,957 |
| その他未払費用 | 3,068 | 1,464 |
| 流動負債計 | 627,879 | 134,704 |
| 負債の部合計 | 627,879 | 134,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,878,492 | 1,286,469,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 895 | 350,815 |
| 元本等合計 | 1,281,879,387 | 1,286,819,979 |
| 純資産の部合計 | 1,281,879,387 | 1,286,819,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,282,507,266 | 1,286,954,683 |
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