公社債投信(10月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月19日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,232,053 | 9,691,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,157,300 | 1,227,953,352 |
| 未収入金 | 2,900,000 | － |
| 流動資産計 | 1,221,289,353 | 1,237,644,575 |
| 資産の部合計 | 1,221,289,353 | 1,237,644,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,003,752 | － |
| 未払解約金 | 360,144 | 465,422 |
| 未払受託者報酬 | 28,770 | 77,034 |
| 未払委託者報酬 | 266,280 | 714,960 |
| その他未払費用 | 2,944 | 1,456 |
| 流動負債計 | 1,661,890 | 1,258,872 |
| 負債の部合計 | 1,661,890 | 1,258,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,626,834 | 1,235,128,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629 | 1,257,190 |
| 元本等合計 | 1,219,627,463 | 1,236,385,703 |
| 純資産の部合計 | 1,219,627,463 | 1,236,385,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,289,353 | 1,237,644,575 |
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