公社債投信(11月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,175,788 | 2,976,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,102,367 | 1,984,895,367 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 2,002,578,155 | 1,987,872,240 |
| 資産の部合計 | 2,002,578,155 | 1,987,872,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,143 | － |
| 未払解約金 | 655,446 | 1,119,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,141 | 1,021 |
| 未払委託者報酬 | 18,778 | 8,995 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 5,287 | 2,438 |
| 流動負債計 | 847,802 | 1,131,602 |
| 負債の部合計 | 847,802 | 1,131,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,730,177 | 1,986,562,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176 | 178,628 |
| 元本等合計 | 2,001,730,353 | 1,986,740,638 |
| 純資産の部合計 | 2,001,730,353 | 1,986,740,638 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,578,155 | 1,987,872,240 |
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