公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,897,482,779 | 1,884,225,038 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,897,482,779 | 1,884,225,038 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,698,404 | 2,073,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,894,784,375 | 1,882,152,026 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,897,482,779 | 1,884,225,038 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,093,562 | 301,899 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 338,558 | － |
| 未払解約金 | 5,730,387 | 290,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,968 | 933 |
| 未払委託者報酬 | 17,808 | 8,660 |
| その他未払費用 | 4,841 | 2,232 |
| 流動負債計 | 6,093,562 | 301,899 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,891,389,217 | 1,883,923,139 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,891,388,730 | 1,883,577,775 |
| 元本等合計 | 1,891,389,217 | 1,883,923,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487 | 345,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
