公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,250,007 | 1,520,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,835,330,953 | 1,865,511,530 |
| 流動資産計 | 1,837,580,960 | 1,867,031,726 |
| 資産の部合計 | 1,837,580,960 | 1,867,031,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 499,519 | － |
| 未払解約金 | 587,919 | 1,499,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,854 | 926 |
| 未払委託者報酬 | 17,118 | 8,546 |
| その他未払費用 | 4,440 | 2,172 |
| 流動負債計 | 1,110,850 | 1,510,956 |
| 負債の部合計 | 1,110,850 | 1,510,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,836,468,281 | 1,865,350,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,829 | 170,257 |
| 元本等合計 | 1,836,470,110 | 1,865,520,770 |
| 純資産の部合計 | 1,836,470,110 | 1,865,520,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,580,960 | 1,867,031,726 |
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