公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,063,755 | 2,025,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,735,735,614 | 1,736,854,575 |
| 未収入金 | 1,720,000 | － |
| 流動資産計 | 1,739,519,369 | 1,738,880,285 |
| 資産の部合計 | 1,739,519,369 | 1,738,880,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 648,201 | － |
| 未払解約金 | 1,042,902 | 1,621,883 |
| 未払受託者報酬 | 1,813 | 5,614 |
| 未払委託者報酬 | 16,326 | 51,662 |
| その他未払費用 | 4,200 | 2,002 |
| 流動負債計 | 1,713,442 | 1,681,161 |
| 負債の部合計 | 1,713,442 | 1,681,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,737,805,876 | 1,736,755,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51 | 443,650 |
| 元本等合計 | 1,737,805,927 | 1,737,199,124 |
| 純資産の部合計 | 1,737,805,927 | 1,737,199,124 |
| 負債・純資産合計 | 1,739,519,369 | 1,738,880,285 |
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