公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,231,344 | 13,912,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,670,410,110 | 1,642,823,134 |
| 流動資産計 | 1,677,641,454 | 1,656,736,124 |
| 資産の部合計 | 1,677,641,454 | 1,656,736,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,405,409 | － |
| 未払解約金 | 590,840 | 557,164 |
| 未払受託者報酬 | 52,598 | 111,599 |
| 未払委託者報酬 | 487,706 | 1,035,878 |
| その他未払費用 | 4,015 | 1,970 |
| 流動負債計 | 2,540,568 | 1,706,611 |
| 負債の部合計 | 2,540,568 | 1,706,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,675,100,825 | 1,653,127,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61 | 1,902,213 |
| 元本等合計 | 1,675,100,886 | 1,655,029,513 |
| 純資産の部合計 | 1,675,100,886 | 1,655,029,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,641,454 | 1,656,736,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
