公社債投信(11月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/11/20-2026/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2026年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 14,640,000 | － |
| コール・ローン | 9,317,025 | 11,280,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,189,018 | 1,563,248,955 |
| 流動資産計 | 1,595,146,043 | 1,574,529,397 |
| 資産の部合計 | 1,595,146,043 | 1,574,529,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,409,816 | － |
| 未払解約金 | 1,277,577 | 1,081,190 |
| 未払受託者報酬 | 310,093 | 275,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,253 | 2,735,684 |
| その他未払費用 | 3,810 | 1,810 |
| 流動負債計 | 8,880,549 | 4,094,470 |
| 負債の部合計 | 8,880,549 | 4,094,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,586,265,084 | 1,567,062,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410 | 3,372,863 |
| 元本等合計 | 1,586,265,494 | 1,570,434,927 |
| 純資産の部合計 | 1,586,265,494 | 1,570,434,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,595,146,043 | 1,574,529,397 |
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