公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,270,509 | 757,987 |
| 親投資信託受益証券 | 3,606,590,930 | 3,653,463,519 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 流動資産計 | 3,615,661,439 | 3,654,221,506 |
| 資産の部合計 | 3,615,661,439 | 3,654,221,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 856,122 | － |
| 未払解約金 | 1,862,828 | 1,330,225 |
| 未払受託者報酬 | 50,405 | 1,865 |
| 未払委託者報酬 | 460,914 | 16,816 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 98,680 | 40,422 |
| 流動負債計 | 3,328,956 | 1,389,329 |
| 負債の部合計 | 3,328,956 | 1,389,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,612,330,802 | 3,652,537,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,681 | 294,316 |
| 元本等合計 | 3,612,332,483 | 3,652,832,177 |
| 純資産の部合計 | 3,612,332,483 | 3,652,832,177 |
| 負債・純資産合計 | 3,615,661,439 | 3,654,221,506 |
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