公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,332,391 | 6,909,716 |
| 親投資信託受益証券 | 3,424,503,019 | 3,547,303,009 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 3,432,335,410 | 3,554,212,725 |
| 資産の部合計 | 3,432,335,410 | 3,554,212,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 565,946 | － |
| 未払解約金 | 1,692,805 | 1,172,840 |
| 未払受託者報酬 | 3,650 | 1,812 |
| 未払委託者報酬 | 32,733 | 16,238 |
| 未払利息 | 7 | 16 |
| その他未払費用 | 58,331 | 4,636 |
| 流動負債計 | 2,353,472 | 1,195,542 |
| 負債の部合計 | 2,353,472 | 1,195,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,429,981,585 | 3,553,040,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353 | -23,704 |
| 元本等合計 | 3,429,981,938 | 3,553,017,183 |
| 純資産の部合計 | 3,429,981,938 | 3,553,017,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,432,335,410 | 3,554,212,725 |
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