公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,341,173 | 2,383,980 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,933,579 | 3,385,865,525 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,330,674,752 | 3,388,249,505 |
| 資産の部合計 | 3,330,674,752 | 3,388,249,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,063 | － |
| 未払解約金 | 314,757 | 1,364,638 |
| 未払受託者報酬 | 3,540 | 1,730 |
| 未払委託者報酬 | 31,694 | 15,534 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 8,957 | 4,255 |
| 流動負債計 | 632,016 | 1,386,161 |
| 負債の部合計 | 632,016 | 1,386,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,330,040,297 | 3,386,556,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,439 | 306,745 |
| 元本等合計 | 3,330,042,736 | 3,386,863,344 |
| 純資産の部合計 | 3,330,042,736 | 3,386,863,344 |
| 負債・純資産合計 | 3,330,674,752 | 3,388,249,505 |
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