公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,099,962 | 3,194,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,551,634,738 | 2,562,222,183 |
| 未収入金 | 5,280,000 | － |
| 流動資産計 | 2,560,014,700 | 2,565,416,963 |
| 資産の部合計 | 2,560,014,700 | 2,565,416,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 769,561 | － |
| 未払解約金 | 10,781,486 | 158,947 |
| 未払受託者報酬 | 23,212 | 12,343 |
| 未払委託者報酬 | 215,045 | 114,205 |
| その他未払費用 | 6,400 | 3,101 |
| 流動負債計 | 11,795,704 | 288,596 |
| 負債の部合計 | 11,795,704 | 288,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,548,218,156 | 2,564,265,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 840 | 863,082 |
| 元本等合計 | 2,548,218,996 | 2,565,128,367 |
| 純資産の部合計 | 2,548,218,996 | 2,565,128,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,560,014,700 | 2,565,416,963 |
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