公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,995,470 | 19,489,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,379,516 | 2,390,810,921 |
| 未収入金 | 5,100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,424,474,986 | 2,410,300,608 |
| 資産の部合計 | 2,424,474,986 | 2,410,300,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,293,527 | － |
| 未払解約金 | 4,394,839 | 6,217,384 |
| 未払受託者報酬 | 96,926 | 209,051 |
| 未払委託者報酬 | 899,556 | 1,942,258 |
| その他未払費用 | 6,029 | 2,892 |
| 流動負債計 | 7,690,877 | 8,371,585 |
| 負債の部合計 | 7,690,877 | 8,371,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,783,636 | 2,398,926,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473 | 3,002,846 |
| 元本等合計 | 2,416,784,109 | 2,401,929,023 |
| 純資産の部合計 | 2,416,784,109 | 2,401,929,023 |
| 負債・純資産合計 | 2,424,474,986 | 2,410,300,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
