公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2026年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,468,334 | 18,191,316 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,985,665 | 2,180,514,461 |
| 未収入金 | 15,450,000 | － |
| 流動資産計 | 2,269,903,999 | 2,198,705,777 |
| 資産の部合計 | 2,269,903,999 | 2,198,705,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,418,103 | － |
| 未払解約金 | － | 185,621 |
| 未払受託者報酬 | 503,138 | 452,414 |
| 未払委託者報酬 | 4,671,732 | 4,241,085 |
| その他未払費用 | 5,637 | 2,664 |
| 流動負債計 | 11,598,610 | 4,881,784 |
| 負債の部合計 | 11,598,610 | 4,881,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,305,165 | 2,188,889,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224 | 4,934,581 |
| 元本等合計 | 2,258,305,389 | 2,193,823,993 |
| 純資産の部合計 | 2,258,305,389 | 2,193,823,993 |
| 負債・純資産合計 | 2,269,903,999 | 2,198,705,777 |
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