MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 229,256,403 | 95,314,182 |
| 金銭信託 | 101,484 | 18,303 |
| コール・ローン | 259,292,260 | 330,729,642 |
| 株式 | 14,998,986,510 | 14,698,900,956 |
| 派生商品評価勘定 | 21,055,360 | 123,179,247 |
| 未収入金 | 221,038,260 | 266,435,706 |
| 未収配当金 | 3,518,300 | 15,678,621 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 6,150,000 |
| 流動資産計 | 15,737,748,577 | 15,536,406,657 |
| 資産の部合計 | 15,737,748,577 | 15,536,406,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,026,616 | 803,240 |
| 前受金 | 2,250,000 | 800,000 |
| 未払金 | 1,680,000 | 255,644,114 |
| 未払収益分配金 | 207,579,771 | － |
| 未払解約金 | 28,388,250 | 6,735,680 |
| 未払受託者報酬 | 8,496,974 | 8,316,771 |
| 未払委託者報酬 | 56,260,840 | 54,058,979 |
| 未払利息 | 426 | 588 |
| その他未払費用 | 339,819 | 301,161 |
| 流動負債計 | 318,022,696 | 326,660,533 |
| 負債の部合計 | 318,022,696 | 326,660,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,532,209,530 | 10,324,978,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,887,516,351 | 4,884,767,676 |
| （分配準備積立金） | 3,633,625,651 | 3,163,057,307 |
| 元本等合計 | 15,419,725,881 | 15,209,746,124 |
| 純資産の部合計 | 15,419,725,881 | 15,209,746,124 |
| 負債・純資産合計 | 15,737,748,577 | 15,536,406,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
