MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 107,508,831 | 60,457,309 |
| 金銭信託 | 643,519 | 185,729 |
| コール・ローン | 624,783,630 | 458,996,135 |
| 株式 | 14,479,589,746 | 12,972,644,868 |
| 派生商品評価勘定 | 6,346,760 | 1,196,760 |
| 未収入金 | 417,589,157 | 396,787 |
| 未収配当金 | 6,743,950 | 13,635,841 |
| 前払金 | － | 100,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,350,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 15,647,555,593 | 13,512,113,429 |
| 資産の部合計 | 15,647,555,593 | 13,512,113,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,332,481 | 68,728,478 |
| 前受金 | 3,150,000 | － |
| 未払金 | 414,839,954 | － |
| 未払収益分配金 | 200,219,770 | － |
| 未払解約金 | 16,568,871 | 11,324,794 |
| 未払受託者報酬 | 8,246,883 | 7,272,116 |
| 未払委託者報酬 | 53,604,709 | 47,261,740 |
| 未払利息 | 1,198 | 377 |
| その他未払費用 | 296,825 | 249,462 |
| 流動負債計 | 736,260,691 | 134,836,967 |
| 負債の部合計 | 736,260,691 | 134,836,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,010,988,511 | 9,871,066,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,900,306,391 | 3,506,209,913 |
| （分配準備積立金） | 4,503,962,777 | 4,333,970,056 |
| 元本等合計 | 14,911,294,902 | 13,377,276,462 |
| 純資産の部合計 | 14,911,294,902 | 13,377,276,462 |
| 負債・純資産合計 | 15,647,555,593 | 13,512,113,429 |
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