MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,869,120,394 | 8,491,520,917 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,869,120,394 | 8,491,520,917 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54,675,719 | 185,292,102 |
| 金銭信託 | 46,427 | － |
| コール・ローン | 597,315,983 | 377,503,502 |
| 株式 | 13,205,888,356 | 7,872,416,632 |
| 派生商品評価勘定 | 4,444,260 | 20,948,679 |
| 未収入金 | － | 3,224,560 |
| 未収配当金 | 2,249,649 | 5,335,442 |
| 前払金 | － | 17,200,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 9,600,000 |
| 流動資産計 | 13,869,120,394 | 8,491,520,917 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 251,442,740 | 89,796,038 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,753,553 | 16,179,300 |
| 前受金 | 3,750,000 | － |
| 未払金 | 37,760,000 | － |
| 未払収益分配金 | 115,874,180 | － |
| 未払解約金 | 17,701,131 | 21,479,437 |
| 未払受託者報酬 | 7,247,330 | 6,920,603 |
| 未払委託者報酬 | 47,107,599 | 44,984,168 |
| 未払利息 | 1,145 | － |
| その他未払費用 | 247,802 | 232,530 |
| 流動負債計 | 251,442,740 | 89,796,038 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 13,617,677,654 | 8,401,724,879 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,656,181,739 | 7,521,699,822 |
| 元本等合計 | 13,617,677,654 | 8,401,724,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,961,495,915 | 880,025,057 |
| （分配準備積立金） | 4,191,318,483 | 3,167,860,864 |
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