MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月16日 | 2021年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 134,761,884 | 213,158,528 |
| コール・ローン | 489,753,599 | 501,719,391 |
| 株式 | 10,849,944,909 | 11,663,386,955 |
| 派生商品評価勘定 | 44,571,199 | 7,506,700 |
| 未収入金 | － | 247,747,113 |
| 未収配当金 | 1,788,304 | 8,459,243 |
| 差入委託証拠金 | 7,650,000 | 9,750,000 |
| 流動資産計 | 11,528,469,895 | 12,651,727,930 |
| 資産の部合計 | 11,528,469,895 | 12,651,727,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 113,246,963 |
| 前受金 | 4,750,000 | 6,010,000 |
| 未払金 | － | 249,328,178 |
| 未払収益分配金 | 150,041,148 | － |
| 未払解約金 | 6,152,672 | 13,583,813 |
| 未払受託者報酬 | 5,810,657 | 6,390,304 |
| 未払委託者報酬 | 37,739,076 | 41,552,201 |
| その他未払費用 | 188,749 | 204,644 |
| 流動負債計 | 204,682,302 | 430,316,103 |
| 負債の部合計 | 204,682,302 | 430,316,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,144,816,592 | 6,441,058,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,178,971,001 | 5,780,352,975 |
| （分配準備積立金） | 3,667,615,952 | 3,201,698,445 |
| 元本等合計 | 11,323,787,593 | 12,221,411,827 |
| 純資産の部合計 | 11,323,787,593 | 12,221,411,827 |
| 負債・純資産合計 | 11,528,469,895 | 12,651,727,930 |
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