MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月16日 | 2022年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 108,266,971 | 355,475,975 |
| コール・ローン | 622,381,439 | 558,783,298 |
| 株式 | 12,655,570,995 | 10,411,276,458 |
| 派生商品評価勘定 | 36,865,481 | 9,996,700 |
| 未収入金 | 445,286,726 | 111,725,007 |
| 未収配当金 | 3,283,058 | 6,437,730 |
| 差入委託証拠金 | 8,250,000 | 9,750,000 |
| 流動資産計 | 13,879,904,670 | 11,463,445,168 |
| 資産の部合計 | 13,879,904,670 | 11,463,445,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,494,800 |
| 前受金 | 3,000,000 | 6,950,000 |
| 未払金 | 414,498,768 | 113,511,220 |
| 未払収益分配金 | 150,352,743 | － |
| 未払解約金 | 25,349,945 | 1,988,232 |
| 未払受託者報酬 | 6,802,223 | 6,872,774 |
| 未払委託者報酬 | 45,192,896 | 44,673,214 |
| その他未払費用 | 217,586 | 219,840 |
| 流動負債計 | 645,414,161 | 225,710,080 |
| 負債の部合計 | 645,414,161 | 225,710,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,264,697,631 | 6,269,181,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,969,792,878 | 4,968,553,377 |
| （分配準備積立金） | 6,270,040,796 | 5,990,498,643 |
| 元本等合計 | 13,234,490,509 | 11,237,735,088 |
| 純資産の部合計 | 13,234,490,509 | 11,237,735,088 |
| 負債・純資産合計 | 13,879,904,670 | 11,463,445,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
