純資産
個別
- 2018年9月18日
- 149億1129万
- 2019年9月17日 -8.68%
- 136億1767万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2019/12/17 9:08
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ・成長性、収益力、市場性等を勘案して選定した株式を主要投資対象とします。2019/12/17 9:08
・ファンドの純資産総額の30%を上限に、外貨建資産である海外の株式にも投資することがあります。
※ 海外の株式など外貨建資産に投資する場合には、為替変動リスクの低減を図るために為替ヘッジを活用します。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/12/17 9:08
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,184,021,420,937 追加型株式投資信託 866 13,707,188,049,398 単位型公社債投資信託 40 109,914,896,574 単位型株式投資信託 167 1,264,802,784,203 合計 1,099 16,265,927,151,112 - #4 信託報酬等（連結）
- 1.基本報酬2019/12/17 9:08
日々の信託財産の純資産総額に対し年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額
※基本報酬=運用期間中の基準価額×基本報酬率 - #5 投資リスク（連結）
- <その他>・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。2019/12/17 9:08
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #6 投資制限（連結）
- 1.株式への投資割合には、制限を設けません。2019/12/17 9:08
2.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 - #7 投資方針（連結）
- 3.投資対象銘柄の選定にあたっては、「それぞれの企業が事業を展開する産業分野の潜在的な成長力、各産業分野内におけるそれぞれの企業の競争力、個別銘柄の株価水準」の比較・分析・評価を特に重視し、株価に割高感がないことを考慮した上で「成長力・競争力がある優良企業」に投資すること、あるいは「将来において予想される収益力からみて、現在の株価が割安な銘柄」を見出して投資すること、などを目指します。2019/12/17 9:08
4.当ファンドでは、わが国の企業を評価するために、わが国の企業と海外の企業との国境を越えた横断的な比較を行います。こうした個別銘柄の比較・分析・評価の過程の中で、国内企業に比べ投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合には、ファンドの純資産総額の30%を上限に、外貨建資産である海外の株式にも投資することがあります。
5.なお、当ファンドでは、こうした銘柄選定のプロセスにおいて、財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。また、各銘柄の時価総額や平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を除外します。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2019/12/17 9:08
投資有価証券の種類別投資比率 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/17 9:08
その他資産の投資状況令和1年9月30日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 525,064,505 3.85 純資産総額 13,627,020,340 100.00
- #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/12/17 9:08
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/12/17 9:08
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/12/17 9:08
令和1年9月30日現在 Ⅱ 負債総額 36,831,669円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,627,020,340円 Ⅳ 発行済数量 9,666,322,800口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.410円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/17 9:08
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/12/17 9:08
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。 - #15 附属明細表（連結）
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第1 有価証券明細表
(1)株式(令和 1年 9月17日現在)
e border="0">通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本・円 清水建設 150,900 989.00 149,240,100 大和ハウス工業 64,600 3,535.00 228,361,000 協和エクシオ 39,200 2,628.00 103,017,600 ヤクルト本社 16,400 6,350.00 104,140,000 キッコーマン 26,000 5,130.00 133,380,000 東レ 163,500 809.30 132,320,550 ゴールドウイン 7,800 17,330.00 135,174,000 信越化学工業 16,800 11,660.00 195,888,000 三井化学 41,000 2,478.00 101,598,000 花王 24,600 7,793.00 191,707,800 ファンケル 43,000 2,843.00 122,249,000 武田薬品工業 72,000 3,788.00 272,736,000 JCRファーマ 5,100 7,840.00 39,984,000 そーせいグループ 23,500 2,213.00 52,005,500 第一三共 26,000 6,992.00 181,792,000 ヘリオス 45,000 1,268.00 57,060,000 JXTGホールディングス 299,000 512.00 153,088,000 日本碍子 78,200 1,590.00 124,338,000 MARUWA 8,100 6,680.00 54,108,000 ニチアス 55,800 1,935.00 107,973,000 大同特殊鋼 25,400 4,385.00 111,379,000 UACJ 31,000 1,853.00 57,443,000 古河電気工業 39,300 2,578.00 101,315,400 アマダホールディングス 77,600 1,184.00 91,878,400 SMC 3,800 44,950.00 170,810,000 ダイキン工業 15,700 14,335.00 225,059,500 日立製作所 58,400 4,126.00 240,958,400 日本電産 12,900 15,310.00 197,499,000 ソニー 55,000 6,542.00 359,810,000 TDK 14,200 9,540.00 135,468,000 アドバンテスト 37,600 4,700.00 176,720,000 イリソ電子工業 7,700 5,350.00 41,195,000 山一電機 39,900 1,253.00 49,994,700 ローム 12,700 8,500.00 107,950,000 小糸製作所 21,900 5,410.00 118,479,000 東京エレクトロン 7,000 20,915.00 146,405,000 デンソー 41,100 4,831.00 198,554,100 武蔵精密工業 73,500 1,418.00 104,223,000 アイシン精機 28,800 3,655.00 105,264,000 スズキ 20,400 4,314.00 88,005,600 ヤマハ発動機 53,100 1,963.00 104,235,300 HOYA 24,900 8,944.00 222,705,600 朝日インテック 40,800 2,665.00 108,732,000 バンダイナムコホールディングス 10,000 6,400.00 64,000,000 ヤマハ 29,500 4,735.00 139,682,500 任天堂 6,500 41,890.00 272,285,000 グローブライド 15,000 2,876.00 43,140,000 東急 88,800 2,053.00 182,306,400 東日本旅客鉄道 8,800 10,430.00 91,784,000 山九 19,000 5,430.00 103,170,000 日立物流 33,400 3,165.00 105,711,000 エニグモ 28,000 1,086.00 30,408,000 GMOペイメントゲートウェイ 11,800 6,700.00 79,060,000 PKSHA Technology 6,800 4,440.00 30,192,000 野村総合研究所 45,500 2,080.00 94,640,000 メルカリ 31,000 2,707.00 83,917,000 Chatwork 23,600 1,600.00 37,760,000 ギフティ 900 1,500.00 1,350,000 ヤフー 390,000 318.00 124,020,000 日本電信電話 20,800 5,348.00 111,238,400 KADOKAWA 61,300 1,529.00 93,727,700 カプコン 40,300 2,600.00 104,780,000 富士ソフト 22,900 4,505.00 103,164,500 伊藤忠商事 120,200 2,264.00 272,132,800 三菱商事 82,600 2,814.00 232,436,400 ミスミグループ本社 20,600 2,602.00 53,601,200 ワークマン 17,100 6,920.00 118,332,000 ギフト 14,200 4,765.00 67,663,000 ニトリホールディングス 8,600 15,955.00 137,213,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 391,600 571.70 223,877,720 千葉銀行 182,000 579.00 105,378,000 アニコム ホールディングス 25,400 3,930.00 99,822,000 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 43,600 3,595.00 156,742,000 T&Dホールディングス 115,600 1,181.00 136,523,600 三菱地所 89,700 2,078.00 186,396,600 パーソルホールディングス 46,000 2,292.00 105,432,000 カカクコム 50,000 2,550.00 127,500,000 エムスリー 43,400 2,485.00 107,849,000 バリューコマース 56,900 1,714.00 97,526,600 オリエンタルランド 17,300 15,680.00 271,264,000 ラウンドワン 46,100 1,594.00 73,483,400 メドピア 30,000 1,084.00 32,520,000 アトラエ 12,000 2,567.00 30,804,000 リログループ 33,500 2,470.00 82,745,000 共立メンテナンス 17,000 4,430.00 75,310,000 小計 銘柄数:85 4,306,500 10,595,133,370 組入時価比率:77.8% 80.2% 米・ドル COLUMBIA SPORTSWEAR CO 13,000 98.30 1,277,900.00 LULULEMON ATHLETICA INC 3,700 193.70 716,690.00 ALPHABET INC-CL A 1,700 1,231.63 2,093,771.00 FACEBOOK INC-A 9,900 186.22 1,843,578.00 DOLLAR GENERAL CORP 12,700 153.17 1,945,259.00 INTUITIVE SURGICAL INC 2,500 523.64 1,309,100.00 BANK OF AMERICA CORP 65,300 30.13 1,967,489.00 MICROSOFT CORP 16,200 136.33 2,208,546.00 PAYCHEX INC 14,800 81.06 1,199,688.00 PAYPAL HOLDINGS INC 13,600 106.52 1,448,672.00 SALESFORCE.COM INC 11,000 153.01 1,683,110.00 SERVICENOW INC 5,000 261.15 1,305,750.00 SHOPIFY INC-CLASS A 5,700 337.93 1,926,201.00 VISA INC-CLASS A SHARES 12,000 176.11 2,113,320.00 WORKDAY INC 6,300 173.00 1,089,900.00 小計 銘柄数:15 193,400 24,128,974.00 (2,610,754,986) 組入時価比率:19.2% 19.8% 合 計 4,499,900 13,205,888,356 (2,610,754,986)
e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 (2)株式以外の有価証券
e border="0">有価証券明細表注記2019/12/17 9:08 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
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マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
